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2025-06-25
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美銀(yín)證券分(fen)析師(shī)(shi)Alex Cohen咊(hé)Mark Cabana則(zé)指齣(chū),這(zhè)種反常現(xiàn)象揹(bēi)后的情況(kuàng)(kuang)顯(xiǎn)示,通脹(zhàng)擔(dān)憂(yōu)咊財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)正在侵蝕(shí)着投資者對(duì)傳(chuán)統(tǒng)避險資(zi)産(chǎn)的信任。美債(zhài)(zhai)在噹(dāng)前市場(chǎng)的風(feng)險厭(yàn)噁(ě)情緒(xù)(xu)中,已不再具有傳(chuan)統的“避險(xian)”屬性。
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美银证券分析师Alex Cohen和Mark Cabana则指出👠,这种反常现象背后的情况显示,通胀担忧和财政风险正在侵蚀着投资者对传统避险资产的信任。美债在当前市场的风险厌恶情绪中,已不再具有传统的“避险”属性。
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美银证券分析师Alex Cohen和Mark Cabana则指出,这种反常现象背后的情况显示,通胀担忧和财政风险正在侵蚀着投资者对传统避险资产的信任。美债在当前市场的风险厌恶情绪中🥾🩲👠😈,已不再具有传统的“避险”属性。
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果麦文化晚(wan)间公(gong)告(gao),公司副总(zong)经理刘方(fang)计划以集中竞价的方式,减持公司股份不超(chao)过5.05万股,占(zhan)公司(si)总股本比(bi)例不超过0.05%。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀👘🍋,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀🧅🥒💞🥔,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍑🎒👿,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💔💌🎒。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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