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2025-06-25
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对于以伊冲突影响,我们(men)认为: 1)美股、A股和港股方面(mian),地缘冲击影响(xiang)偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可(ke)能高于1-5月。霍尔木兹海(hai)峡原油运输占全球海洋运(yun)输量1/4以上,伊朗亦为全球十(shi)大产油大国(guo)之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠(die)加“去美元化”趋势下,年内金(jin)价或(huo)仍有新高可能。
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