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2025-06-27
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在這(zhè)箇(gè)地區(qū),大(da)多數(shù)中東(dōng)股票指數週日下跌。埃及主要股指錶(biǎo)(biao)現(xiàn)最差(cha),錄(lù)得一年多來(lái)最大跌幅,囙(yīn)擔(dān)心以(yi)色列天然氣(qì)停産(chǎn)將(jiāng)(jiang)導(dǎo)緻燃料短缺。在沙特,受油價(jià)上漲(zhǎng)提振,沙特阿美股價上漲,抑製了大盤(pán)跌幅。以色列基(ji)準股指收盤走高,軍(jūn)事供應(yīng)商Elbit Systems Ltd.上(shang)漲。
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广发证券指出,一揽子政策加码稳市,彰显金融服务质效与稳市目标,市场信心有望提振🥑💓💔。(互联网)券商业绩底部回暖,但估值滞涨💕🎒💛🍊,存在“抗震性”,外部风险下内需政策更值期待🧅💟🥭,建议重视(互联网)券商等板块的预期交易属性💟,建议持续关注政策及事件催化主线。
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分化中(zhong)的收敛:通胀回归A股较港股业绩(ji)占优,美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热(re)化,尤(you)其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后,核(he)心资(zi)产泡沫破(po)灭,港(gang)股在美联储加息预(yu)期升(sheng)温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能(neng)源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道,万得全A全(quan)年(nian)上涨9%,结构上电力设备(bei)领涨,此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品(pin)受通胀上行影(ying)响,同样涨幅居前,AH溢(yi)价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大,21年PPI同(tong)比从-0.4%升至(zhi)高点(dian)13.5%,全A(非金融)净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放(fang)大,是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一(yi)。当(dang)前来看(kan),关注通胀回归的节奏(zou)和幅度(du),若价格水(shui)平快速回升,A股业(ye)绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美(mei)联储降息(xi)预期,若降息(xi)时点持续延后,海(hai)外流动(dong)性趋紧对港股(gu)冲击(ji)更(geng)大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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