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国产在线观看视频分化中的收(shou)敛:通胀回归(gui)A股较港股业绩(ji)占优,美(mei)联储降息预期影(ying)响港股表(biao)现。20年(nian)末至(zhi)21年(nian)初核心(xin)资产行情进入白热化,尤(you)其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后,核心资产(chan)泡沫破灭,港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀(zhang)推动(dong)的资源品行情下(xia)重(zhong)启(qi)上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备(bei)领(ling)涨(zhang),此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大(da),21年(nian)PPI同比(bi)从-0.4%升(sheng)至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净(jing)利润(run)增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看(kan),关注通(tong)胀回(hui)归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望(wang)相对港股走强,但短期概率不大(da)。此外(wai),关注美(mei)联储降(jiang)息预期,若降息时点持(chi)续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大(da),可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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