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99久久精品免费看国产分化中(zhong)的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化,尤其港股表现更(geng)为强势,AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在(zai)21年春(chun)节后,核心资产(chan)泡沫破灭,港股在美联储加息预期(qi)升温的背景(jing)下持续下跌,恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行(xing)通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅(fu)居前,AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更(geng)大,21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港(gang)股21年全年净利(li)润增速21%,通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的(de)重要(yao)原因之(zhi)一。当前(qian)来看,关注通胀回归的(de)节奏和幅度,若价格水平快速回升(sheng),A股业绩优势放大,有望相对港(gang)股走强(qiang),但短期概率(lv)不大。此外,关注美联(lian)储降息预期,若(ruo)降息时点持续延后,海外(wai)流动性趋紧(jin)对港股冲击(ji)更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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