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2025-06-28
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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自(zi)身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调,避险情绪推升能(neng)源、贵金属、军工上涨,但中东局(ju)势(shi)对国内而言更(geng)多是(shi)情绪上的短期冲击,影响A股的核心(xin)因素还是自身(shen)结构问题。从风险溢价(jia)来看,在中美谈判利好预期下,本周(zhou)沪深300风险溢价一度(du)回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后(hou),风险溢价进一步下行还需要经济基(ji)本面(mian)或增量(liang)政策的持(chi)续发力;结构(gou)上(shang)来看,前(qian)期活跃的新消费、创新(xin)药等主题(ti)的成交占(zhan)比(bi)持续(xu)提升(sheng)后,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止(zhi)盈需求。
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