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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素(su)仍在于自(zi)身的(de)结构。本周五(wu)A股、港股指数(shu)普遍回调,避险情绪推升能(neng)源、贵金(jin)属、军(jun)工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心(xin)因素还是自身结构问题。从风(feng)险溢价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪(hu)深300风险溢(yi)价一度回落至6.1%附近,为今(jin)年4月以来(lai)的最低水平。关税对市场情绪(xu)的冲击修复后,风险溢价进一步下行(xing)还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前(qian)期活跃的新消费、创新(xin)药等主题的成交占比持续提升(sheng)后,细分(fen)赛道快速轮动(dong),部分获利盘存在止盈需求。
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