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新兴市场:边际向上👛,但整体绝对表现可能有限👡🍅,仍需要进行区域选择🍌👄。利好因素包括:(1)政策方面👄🥝😈,政策利率或将继续下降,同时美联储可能在下半年降息🍆。美元走弱🥻;(2)贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价;(3)新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡。挑战方面,一是下半年受政策不确定影响💖🥑👘🩲,我们认为整体风险偏好的改善有限(新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益);二是美债利率仍在较高水平。
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