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2025-06-24
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从策略层面来看,此类(lei)地缘(yuan)问题(ti)的预测难度极大,商品市场可(ke)能会有应激性反应,股票市场短期可能局部会有反应,但是由于(yu)不可预测性,很难成为主导市场的(de)主要变量(liang)。
财联社6月16日电,国家统计局16日发布数据显示,5月份,社会消费品零售总额41326亿元,同比增长6.4%。其中,除汽车以外的消费品零售额37316亿...
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從(cóng)筴(cè)畧(lüè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看,此類(lèi)地緣(yuán)問(wèn)題(tí)的(de)預(yù)測(cè)難(nán)度極(jí)大,商品市場(chǎng)可能會(huì)有應(yīng)激(ji)性反應,股票(piao)市場短(duan)期可能跼(jú)(ju)部會有反(fan)應,但昰(shì)由于不(bu)可預測性,很難成爲(wèi)主導(dǎo)市場的主要變(biàn)量。
财联社6月16日电,国家统计局16日发布数据显示,5月份,社会消费品零售总额41326亿元,同比增长6.4%。其中,除汽车以外的消费品零售额37316亿...
当下投资者仍应谨慎,勿在情绪高点盲目追高。配置(zhi)上看好三条主线:一是黄(huang)金、稀土、核电设备等安全资产,建议适度配置并密切关注政策节奏;二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司,兼具(ju)主题催化与(yu)估值修复逻(luo)辑;三是建议继续(xu)持有部分高分红、公用(yong)事业与类债属性资产,实现资金避险与低波动配置。
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在我们国内,更(geng)具决定性的因素是地区差异:2022年高(gao)校招生如果分省来看,三大直辖市的男女生比例都在最均衡之列,而本科录取人数中女生占比最高(gao)的云南、广西等省份都(dou)有着重(zhong)男轻女的现象。
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维(wei)持年度策略观点:牛(niu)市上半场金融再通(tong)胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看(kan)法,牛(niu)市上(shang)半场(chang)是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是(shi)实物再通胀,实际利率下行(xing)与(yu)资产价格上行(xing)**借贷需求,资金通过信贷渠道(dao)从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释(shi)放,同时通(tong)胀尚未回归,红利资产凭借(jie)稳定的自由现金(jin)流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归(gui),在观测(ce)到PPI的显著修复之前,仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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本週債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。上週末通脹(zhàng)咊(hé)齣(chū)口數(shù)據(jù)整體(tǐ)偏弱,全週資金麵(miàn)延續(xù)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng),週中中(zhong)美經(jīng)貿(mào)會(huì)談(tán)未超預(yù)期,週五(wu)中東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí),債市利率下行。。
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