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2025-06-28
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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为,当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价,该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨🧡💗💘,对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度。该研报还认为,当前市场焦点是🍑🍎🌽🍑🥾,若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭,或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量。
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摩根大通首(shou)席大宗商(shang)品策略师(shi)最新研报认为,当前油价已至少部分反映(ying)了(le)地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着(zhe)市场已对(dui)“最坏情(qing)境”给出了7%的概率定价,该情境(jing)下油价将呈现指数级而非线性上涨,对供应端的冲击可能远超伊朗原油出(chu)口(kou)减少210万桶/日的程度。该研(yan)报还(hai)认为,当前市场焦(jiao)点是,若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关(guan)闭,或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应(ying)——这些国家贡献(xian)了全球三分之(zhi)一(yi)的石油产量(liang)。
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日本股票:日经指数(shu)、东证指数同美股的正相关或(huo)依旧较大,虽然长期趋势向上,但投(tou)资仍(reng)需要注意节奏。季节性方(fang)面日(ri)股在8月左(zuo)右容(rong)易出现下行,此后至年底或(huo)将(jiang)持续回(hui)升。另外,日本央行加息之后的1-2个(ge)月(yue)之内,日股也(ye)存在易(yi)下跌的特(te)征。行业方面(mian),我(wo)们依然偏向内(nei)需行业,其中金(jin)融领域(银行相对确定性更大(da))或在收(shou)益率曲线熊(xiong)陡背景下表现(xian)仍旧出色。
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