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91精品国产综合久久久久久 过去两个月港股表现持续强于A股💕,AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势👡,恒生指数年初以来累计涨幅19%,显著高于A股上证指数0.8%🧄,对应AH股溢价指数从年初145降至128💘🍍🎒🥕,处过去5年0.8%分位🍑🩰👝💘。今年的港股行情可分为两段,年初至3月19日恒生指数涨23.5%,同期上证指数2.2%,AH股溢价指数从145降至129🎒👡👘。之后受海外风险扰动,全球资本市场下跌🥝🩲👛,港股较A股跌幅更深,AH溢价短暂回升👘🍑,随着特朗普“对等关税”风险落地,港股在反弹行情中表现出更强的弹性,4/7-6/13恒生指数涨20.5%🧡,显著跑赢上证指数9%,AH股溢价也再度下行,降至历史低位。扬州门将燃尽了 多角度回看扑救集锦行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面🥭🍊,在通胀尚未回归🍌💌💕🌽👛,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👛,获得ROE的抬升👗💟🤬🍓,享受更多成长性💯。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行🧄🍓;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👠🥦💕👅🥔;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥭。②改善视角下🥭,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥑👘;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期🥭🍏👜,自由现金流释放加速的电信运营商😈。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强🥝,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强🧅🍏,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%🍍👝🍅🧡🍒,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势💓。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备、芯片)、信息化(数据库🥥😠🍒👡、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)👄🩲💝🥑。
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