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2025-06-29
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其次,资金流向匹配。一方面,东南亚地区正成为全球FDI(外国直接投(tou)资(zi))流入增长(zhang)最快(kuai)的区域(yu)之一。另一方面,中国在资金利率下行、潜在投资需(xu)求旺(wang)盛的背景下,与东南亚需要资(zi)金、具(ju)有投资空间的现状形(xing)成(cheng)了较好匹配。
久久精品呦女 其次,資金流曏(xiǎng)(xiang)匹配(pei)。一方麵(miàn)(mian),東(dōng)南亞(yà)地區(qū)正成爲(wèi)全毬(qiú)FDI(外國(guó)直接投資)流入增長(zhǎng)(zhang)最快的區域之(zhi)一。另一方(fang)麵,中國(guo)在資金(jin)利率下行、潛(qián)(qian)在投(tou)資需求旺盛的(de)揹(bēi)景下,與(yǔ)東南(nan)亞需要資(zi)金、具(ju)有(you)投資(zi)空間(jiān)的(de)現(xiàn)狀形成了較(jiào)好匹(pi)配。外媒:马克龙称,法国没参与以色列袭击伊朗的行动 分化中的收敛(lian):通胀回归A股较港股业绩占优(you),美(mei)联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化,尤其(qi)港(gang)股表(biao)现更为强势,AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储(chu)加息预期升(sheng)温的背景下持续下(xia)跌,恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新(xin)能源和通胀推动的资(zi)源品(pin)行情下重启上行通道,万得全A全年(nian)上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有(you)色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响,同(tong)样(yang)涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年(nian)净利润增速21%,通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分(fen)化的重要原(yuan)因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优(you)势放大,有望相对(dui)港股走强,但短期概率不(bu)大。此外,关注美联储(chu)降息预期,若(ruo)降息(xi)时点(dian)持续延后,海(hai)外流动性(xing)趋紧对(dui)港股冲击(ji)更大(da),可能出现A股涨(zhang)港股跌(die)的分化收敛。
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