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2025-06-28
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成份股方面(mian),白酒、啤酒(jiu)等酒(jiu)类个股(gu)跌幅居前。截至收盘,金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%,古井贡酒、今世缘跌超(chao)4%,泸州老窖(jiao)、舍得酒业、酒鬼酒等(deng)多股跌超3%。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置🥒😡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥔,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😠🍌。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前🍓🥻,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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去年起,就有TMT行业的基(ji)金经(jing)理(li)去一(yi)家创新药企(qi)调研(yan)。药企相关(guan)人(ren)士告诉《每日经济新闻》记者,他(ta)们主要看减肥管(guan)线,GLP-1比肿瘤药靶点、OS(总生(sheng)存期)、PFS(中位无进展生存期)等专业数据更好理解,但看的视角还是(shi)偏消(xiao)费医疗,“卖多少钱、有多大市场、什么时(shi)候上市”。相对来说,医药分析师和基金经理会保守得多,基本会围绕药物的靶点、研发(fa)进度、临(lin)床数据做(zuo)横向对比。
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吃喝板块近期持续回调,但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示👚,一方面,内需对于经济拉动的重要性显著提高💋🥿,促消费、扩内需相关政策持续推出,行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间💕🎒,消费场景受限导致行业短期仍然承压,但最悲观的时刻或已过去🥬🧅,板块中长期配置机会逐步到来。另一方面,经过前期的调整,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥦👙🩰,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。
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