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福利精品一区二区三区久久久久下跌中的回落:美元走(zou)强,外资流(liu)出,高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅(fu)更深,当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例,分别(bie)为23年和24年5-8月(yue)。背后原(yuan)因类(lei)似,均为强美元之下,外资加速流出中(zhong)国资产,而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响(xiang)更(geng)大,跌幅更深。(1)23年(nian)美联(lian)储处于加(jia)息周期,全(quan)年4次加息,美元指数(shu)从低位101升至107,10年(nian)期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大(da),外资加速(su)流(liu)出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下(xia)跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价(jia)指数从129升至151。(2)24年美(mei)国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债(zhai)利率持续高位(wei),外资也在24年5-8月(yue)加(jia)速流出中国(guo)权(quan)益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌(die)-15%,万得全A -10%,AH溢价指(zhi)数从(cong)133升至151。当前来看,美元(yuan)短期走强概率不大,若三季度美丽(li)大(da)法案提高美国债务上限落地,预计将(jiang)在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务(wu),这意(yi)味着美国(guo)公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧(jiu)的诉求(qiu)以及美(mei)国财政(zheng)部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增(zeng)发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。。
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