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2025-06-27
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5月底以来,我们反复提示(shi)6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为(wei)代表的科技(ji)成长板(ban)块正(zheng)逐步成为市场愈(yu)发鲜明的主线(xian)。
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5月底以来,我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长💌。近期以传媒🤍🍇、通信🥕、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。
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中国保险资产管理(li)业协会发布的《中国保险资产(chan)管理业发展报告(gao)(2024)》显示,截至2023年(nian)末,保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元(yuan),占比67.63%;管理第三方保险资金2.01万亿(yi)元,占比6.68%;管(guan)理(li)银行资金4.49万(wan)亿元,占比14.92%;管理养老金2.38万亿元,占比7.90%。
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍒,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👠🩳🧄👅🍅,致使市场风险偏好受挫🍇;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓🍉🍎😡;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑,当前缺乏能催化行情展开的新叙事🧡👘💕。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👜🧅。因此🥿🤍🥒,当前市场处于存量博弈的状态🥦🧅🍑👗,表现相对无序。而从短期来看🧄🥑,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。
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联储(chu)证券指出,2024年食品饮料板块业绩(ji)实现个位数的稳健增长,但营收和归母净利(li)润(run)增(zeng)速均有(you)放缓,显示需求下滑压力仍存。以饮(yin)料、零食子行业为代表的结构性(xing)增长仍有亮点可(ke)寻。消费**政策值得期待,食饮消费结构(gou)升级仍具潜力。
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但这种接受似乎忽略了同一份报告中(zhong)的一个预测(ce),即关税将 “缩小美(mei)国经济规模(mo)”,并可能(neng)导致 2025 年和 2026 年通胀率上(shang)升 0.4 个百分点。。
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