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2025-06-26
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中东局势升级消息频传,国防军工💗、通用航空等午后急速拉涨,航空装备、地面兵装🥔、军工电子等集体上攻,中航成飞盘中飙涨逾16%,晨曦航空20CM涨停,场内热门国防军工ETF(512810)👡🥦、通用航空ETF华宝(159231)午后双双放量冲高,截至收盘场内仍逆市涨逾1%👝🥬🌽💛。
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欧美aaaa在线观看视频免费 建议在6~8月的半年报季👠🍏😻🍒🧅,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👡,同时警惕微盘风格的波动🧅😈🍒🥻。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器🍊💌、PCB👜🍆、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察🩳🥻🥿🥥,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜🎒👞👢、AI玩具等产品👘👡;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比💕;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👛🥭🍋🧅,但需要耐心等待💓🍌。四川宜宾4.8级地震 重庆成都有震感4🥾👛🥭、总结:供应端由于国内装置复产增加,甲醇供应仍处于近5年高位水平,海外方面装置开工回升😻💘🍎👠🩰,远月到港量预期将有所上调,但受之前海外供应下降影响👝,未来几周到港量将有所回落。综合来看🥬,内地库存维持上升趋势,但MTO装置开工维持高位😈,到港量逐步回落👙🥑,港口库存增幅将放缓,短期总库存的累库增幅下降💖。并且在地缘冲突影响之下,市场一方面担心伊朗装置受损😡,另一方面担心伊朗封锁霍尔木兹海峡🧡🥥,甲醇价格快速反弹🍊💓👡👿。预计短期甲醇波动率增加,待地缘冲突情况明朗之前🍏,建议投资者以控制风险为主🍍🧡。
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