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2025-06-28
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这种现象背后存在两个相互博弈的机制:短期内,风险渠道占主导地位——金融市场对供应中断的恐慌推高持有石油合约的便利收益率🍊👅,从而推升油价🥿🥕👗。
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這(zhè)(zhe)種現(xiàn)象揹(bēi)后存在兩(liǎng)箇(gè)相互愽(bó)弈的機(jī)(ji)製:短期(qi)內(nèi),風(fēng)險(xiǎn)渠道佔(zhàn)主導(dǎo)地位——金(jin)螎(róng)市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)中斷(duàn)的恐慌推高持(chi)有石油郃(hé)(he)約(yuē)的便利收(shou)益率(lv),從(cóng)(cong)而推陞(shēng)(sheng)油(you)價(jià)。
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但美国和非美地区资产表现的分化或(huo)小于上(shang)半年,建议平衡配置。非美地区(qu)相对表现主要受到(dao)两(liang)个因(yin)素的影响,一是经济动能整体仍然趋于放缓(huan),不确定性仍大,约束各地(di)区的绝对表现;二(er)是下半年我(wo)们分(fen)析师对美国科技(ji)行业保持乐(le)观(guan),而科技股的(de)相对表现和美国的相对表现(xian)在过去有较强的相关性。
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相较而言😈👠🍅💝🤬,中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%,10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣💋🤍🤬👠。
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不过🧡🍇,与此前天价并购完全吞并对方公司不同,此次Meta的148亿美元投资虽然成为了最大股东🥝,但并没有让Scale AI变成自己子公司,甚至没有要求后者的投票权🩲。这意味着Meta并没有影响Scale AI业务决策的话语权💖👅🌽。那么,扎克伯格到底图的是什么呢🍒🍊🥿?
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