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2025-06-28
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“硬科技”旗舰指数——科创50指数仅变动1只样本,为科创(chuang)100、科创50指(zhi)数成份股的互(hu)换,多层次指数体系(xi)持(chi)续发挥“优中选优”的筛(shai)选(xuan)作用。科创100指数中,新一代信息技术行业权(quan)重小幅下降(jiang),新能源行业权重提升1.7%。
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“硬科技”旗舰指数——科创50指数仅变动1只样本💕,为科创100、科创50指数成份股的互换,多层次指数体系持续发挥“优中选优”的筛选作用🧡🎒。科创100指数中💌🥒🍏💋,新一代信息技术行业权重小幅下降,新能源行业权重提升1.7%🍏。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥒,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥕🥔🩰,恒生指数21年全年下跌-14%🩲。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%🩱🥻🩰,结构上电力设备领涨,此外有色金属💔👄💌👚、煤炭🩳🍄🍆、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👠💌🍋💗👢,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😡🍌,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥻🍆,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A🥿、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度💔🍒🍉💖,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大💔😡👙👞🥬。此外,关注美联储降息预期🍒💯,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大🍋🍋🍎😻🥻,可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥝🥑。
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对于一季度公布的“近三年累计收益率7.46%”,一位业界人士向券商中国记者表示,综合考虑过去三年的资本市场表现、企业年金基金绝大部分是固收类组合等情况,这一业绩表现很稳健👝🧄。
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可能会有一些投资者会有疑虑,在政策有效(xiao)对冲前,经(jing)济年中大概率(lv)仍将有下行,这可能也会(hui)加大了市场的调(diao)整风险。我认为像去年年中那样指数级(ji)别(bie)的调整大概率不会发生(sheng),或者(zhe)说可能只会在某一些传统(tong)强周期板(ban)块中发生(sheng),但因(yin)为有上述我们的几方面结论(lun),市场流动性或(huo)将较为充裕,随着经济底(di)部逐步探明,市场(chang)机会可能将(jiang)越来越多。
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乔治华盛顿大学竞争法中心主任威廉·科瓦奇(William Kovacic)表示💯🎒💟🍅,大型科技公司可能认为在特朗普总统领导下👗💯🥔,人工智能合作的监管环境比前总统拜登时期更容易应对🥿🧄🥔。“我认为他们会继续密切关注这些巨头公司的行为。但这并不一定意味着他们会进行干预阻止他们发展🩲👄🩳,”科瓦奇说。。
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