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2025-06-26

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   亚洲性人人天天夜夜摸 貨(huò)幣(bì)政筴(cè):目前受關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴影響(xiǎng)(xiang)日本央行(xing)暫(zàn)停加息,但昰(shì)(shi)日本央行認(rèn)爲(wèi)相關囙(yīn)素或昰一時(shí)性的。我們(men)(men)認爲(wei)在今(jin)年下半年全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)可以企穩(wěn)的揹(bēi)景下,日本央行存在(zai)重新開(kāi)啟(qǐ)加息的可(ke)能性,在10月會(huì)議(yì)前后(hou)或進(jìn)一(yi)步(bu)加(jia)息至0.75%。以色列中部电网因伊朗袭击受损展望下半年,虽(sui)然(ran)绝对收益近期或受到风险偏好的约束,我们(men)仍(reng)维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括:(1)周(zhou)期上,与美(mei)国的经济(ji)动能差有望进一步收敛;(2)结构上,有望在全球资金再配置中受益。关税层面,虽(sui)然(ran)整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大(Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自于美国),但我们的行业分析师指出欧洲公(gong)司(si)大多采(cai)取了“in US for US”的模式。向前看,需(xu)要注意来(lai)自盈利端的(de)风险,一是美国(guo)和全球经济增长是否边际放缓(huan),及其幅度,二是(shi)关税(shui)有可能带来的成本和(he)收入端的(de)双重压力。同时,欧元的升值也给(gei)以美(mei)元(yuan)计价的营收增长带来压力(Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区)。特朗普签署行政令(ling)要求大幅削减美国处方药价格,也可能对欧(ou)洲市场(chang)盈利影响较大(生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%)。行业方面,我(wo)们仍然看好受财政政策(ce)利好的银(yin)行和国防领域,以及偏防御且也能在财(cai)政转向中受益的公用事业和电信,整体仍然(ran)以政策驱动内需为主线。
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