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2025-06-27
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②分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优,美联储加息预期冲击港股下跌🥻💛🥾😠,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化;
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相较而言,中美(mei)两(liang)国债市开始逐渐定价(jia)经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%,10Y美债(zhai)利率在4.4%附近。债市对贸易战(zhan)引发的基本面事实更感兴趣。
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有了上面的分析,第二个问题(ti)其实(shi)也不难得到答(da)案。首先,业绩确定性(xing)强(不容易受经济波动影响,业绩有增长),具备高分红性质的资产会有(you)绝(jue)对收益。这(zhe)背后的核心逻(luo)辑是,他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高,这(zhe)也意味着会有非常(chang)多低风偏的资金追逐这类型资产。此外,在下半年经济底(di)部探明前,基(ji)本面率先见底的(de)行业会有比较多的机会,如创新药、新消费、AI相关、有色、非银,可能(neng)还有更多领域。虽然我们看到年内PPI创了新低,但剔除掉很(hen)多传统的能源、中上游领域,其实很(hen)多行业的通(tong)缩格局是有缓解的,叠加(jia)上游价格的调(diao)整,以及科技(ji)突破(po)、工程师红利等因素(su)推动,很多中下**业已经逐步(bu)走(zou)出(chu)盈利低(di)谷。
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