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2025-06-27
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“他们没有(you)研究过,但不妨碍股(gu)价涨。只要公(gong)司敢主动说有创新,股价就有机会涨。有可(ke)能他还(hai)没研究(jiu)透,股票涨完了。”该人士直言,现在创新药板块的大市值公司没怎么涨,但有(you)些小市值(zhi)、靠一两个创新品种预期的(股(gu)价上涨的公司),风(feng)险就大些(xie)。
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“他們(men)沒(méi)有研究過(guò),但不(bu)妨礙(ài)股價(jià)漲(zhǎng)。隻要公司敢主動(dòng)説(shuō)有創(chuàng)新,股價(jia)就有機(jī)會(huì)漲。有可能他還(hái)沒研(yan)究透,股票漲完了。”該(gāi)人士直(zhi)言,現(xiàn)在創新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的大市值公司沒怎(zen)麼(me)漲(zhang),但有些小市值、靠一兩(liǎng)箇(gè)創新品種預(yù)期的(股價上漲的公司(si)),風(fēng)險(xiǎn)就大(da)些。
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6月13日,人力资源(yuan)和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金(jin)数据。截至一季度末,企业年金积累基金规模3.73万亿元(yuan),投资资产(chan)净值3.70万亿元,近三年累计收益率为7.46%。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀(zhang),权益资产在流动性宽松环(huan)境下(xia)估值抬升,资(zi)产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀,实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市(shi)场进入实体(ti)经济。当前仍处(chu)牛市上(shang)半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长(zhang)弹(dan)性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切(qie)换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归,在观测(ce)到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。。
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