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91夜色分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降(jiang)息预期影(ying)响港股表现。20年末(mo)至21年(nian)初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节(jie)后,核心资产泡沫(mo)破灭,港(gang)股在美联储加息预期(qi)升温的背景下(xia)持续下(xia)跌,恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启(qi)上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上(shang)电力设备(bei)领涨,此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等(deng)周期(qi)资源品(pin)受通胀上行影响,同样涨幅居(ju)前,AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%,全A(非金融)净(jing)利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀(zhang)回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大(da),是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan),关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港(gang)股(gu)走强,但短期概率不大。此外,关注(zhu)美联储降息(xi)预期,若(ruo)降(jiang)息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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