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2025-06-24
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2、估值:港股更便宜,结构上汽车(che)、军工、电力设(she)备、电子等行业较A股估值更低(di)。从估值绝对水平来看,多年来港股持续低于A股,截至6/13,万得全A PE(ttm,下同(tong))19.3倍,上证指(zhi)数14.6倍,沪深300 12.7倍(bei),均显著高于(yu)恒生指数10.6倍,对比成长(zhang)板块,创业板指当前PE 31倍,高于恒生科技的20倍(bei)。从相对水平来看,今年港股两次行情(qing)启动时估值均处历史低位。年(nian)初恒生指数PE 8.7倍,处近10年12%分位,同期(qi)万得全(quan)A 17.5倍、35%分(fen)位,4月初经历关(guan)税冲击的下跌后,恒生指数PE 8.9倍、17%分位,同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看,取同在A、H两地(di)上市(shi)的公司,通过整体法计算行业PE,并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某(mou)一行业A股相对港股的(de)估值(zhi)溢价,其中汽车(134%)、军工(107%)、电力设备(89%)、电(dian)子(81%)AH估(gu)值溢价更高,即港股相(xiang)对(dui)A股更(geng)便(bian)宜。商贸零售(-43%)、家电(9%)、银行(12%)、有色金属(shu)(18%)、医药(yao)(23%)溢价较低。
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下週重點(diǎn)關(guān)(guan)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數據咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議(yi),將(jiāng)決(jué)定下週美債(zhài)咊美元的走勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯儲仍將按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊通脹(zhàng)報告預計(ji)尚不會改變(biàn)美聯儲等(deng)待數據(ju)的立場(chǎng),關(guan)註(zhu)點陣圖(tú)年內(nèi)降息一(yi)次的立場昰(shì)否會髮(fà)生變化。
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