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亚洲欧美另类综合 中(zhong)东(dong)局势升(sheng)级消息频传,国(guo)防军工(gong)板块(kuai)关注度飙升,午后强劲走高!截至收盘,国防军工、石油石化是31个申(shen)万一级行业中唯(wei)二收涨的行业,其中(zhong)国(guo)防军工获主力净买近50亿(yi)元,高居全行业之首。以伊冲突或引发中东危局维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀🥾,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💖🩰,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👙🩳,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🧄😠,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👿🩳。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归🍈🥥💘🤬🍄,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🎒。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥻👅,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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