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2025-06-27
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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中,把(ba)握高切低(di)节奏是获取超额收益的关键,而当前(qian)创新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为例,近期板块的(de)走强固(gu)然存在(zai)强基本面因素支(zhi)撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑(lv),“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量,板(ban)块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨,呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长(zhang)期(qi)维度(du)来看,我们依然(ran)看好低(di)利率(lv)环境(jing)下创新药BD出海进入(ru)商业收获期,板块中枢上移,基本面优质的创新药标(biao)的(de)将获(huo)得显著(zhu)超额。但对(dui)于重视时间成本(ben)的投资者而言,在短(duan)期(qi)波动思维下,板块的容错率随(sui)着交易拥挤度提升开始(shi)下降,在(zai)“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落,表明(ming)资金开始流出,选择性价比更(geng)高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出,部(bu)分资金已经有意愿进行(xing)高切低。
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