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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因(yin)素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调,避险(xian)情绪推升能源、贵金属(shu)、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响(xiang)A股的核心因素还是自身结构问(wen)题。从(cong)风险溢价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险(xian)溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进(jin)一步下行还需要经济基(ji)本(ben)面或增量政策的持续发力;结构上来看(kan),前期活(huo)跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后(hou),细分赛(sai)道(dao)快(kuai)速轮动,部分获利(li)盘存在止盈需求。
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