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2025-06-25
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这里我们分享一个(ge)判断中短(duan)期市(shi)场方向的视角:判断中(zhong)短期市场,可适当降低宏观(guan)分析权(quan)重,提升强势板块节奏判断的权重。之所以(yi)这样,一方面是因为,稳(wen)定资本市(shi)场(chang)政策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局(ju)改善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏(hong)观变化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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