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建议在6~8月的半年报季,更加注重(zhong)回归产业趋势的(de)投资逻辑,避免(mian)频繁对宏观(guan)信息(xi)做出过度的反应(ying)或交易,同时警惕(ti)微盘风格的波动。具(ju)体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力(li)租赁等)值得重(zhong)点关(guan)注;应用环节(jie)需要持续跟踪观察,其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势(shi)明确(que),建(jian)议重点关注字节生态链公司,以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司,品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风(feng)险资(zi)产的避风港,建议继续(xu)平衡A股(gu)和港股的配比(bi);3)建(jian)议开始重(zhong)新(xin)关注政策信(xin)号,未来价格信号的进(jin)一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。T1 3:0战胜HLE
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