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4 月以来的反弹行情中市场轮动(dong)混乱且缺乏主线,核心(xin)因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦(ca)存(cun)在进一步升级可能,致使市场风险(xian)偏好受挫;2)关税影响下(xia)国内经济承(cheng)压,企业盈利复(fu)苏节奏趋缓;3)地缘局势(shi)升温加剧市场(chang)不(bu)确定性;4)区别(bie)于第一(yi)轮科技(ji)重估逻辑,当前缺乏能催化行情展开的新叙(xu)事。在这些因素的扰(rao)动下,市(shi)场预期偏弱,沪指超(chao)跌反(fan)弹后仅围绕关税(shui)冲击前位置窄幅震荡,难以实(shi)现(xian)实质性(xing)突破(po);同时增(zeng)量(liang)资金(jin)匮乏(fa),一个(ge)直(zhi)观的体(ti)现是融资余额未随指(zhi)数修复至关税(shui)冲击前(qian)的水平。因此,当前市场处于存量博(bo)弈的状态,表现相对无序。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。
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