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2025-06-26
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91啦丨国产丨精品|综合 下跌中的回落:美元走强👘👠,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月🥕。背后原因类似🍉😈💞🥻,均为强美元之下🩱🤬,外资加速流出中国资产🍎👝🍎🩲,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深💘👚🍅👗。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出💯🍆💛🍆,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%👢🍇🥕,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间😻,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🧅💟👠,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💓🍌🥔,港股更为受挫🥻👗,24年5-8月恒生指数跌-15%👚,万得全A -10%👄,AH溢价指数从133升至151。当前来看💕👄🧡🍆🍒,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💓🍓,可能出现美债大幅增发的情况🍄😈👗💓,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。第四届中非经贸博览会签约金额增长10.6%AI方向:1)我们看好云厂商持续释放高增长,尤其在AI推理、GPU租赁、AI编程(cheng)等方向有望超(chao)市场(chang)预期;2)相关标的(de)包括(kuo)在AI Agent方向领先(xian),并且加强企业跨平台(tai)工作流Agent布(bu)局的龙头企业。
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