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2025-06-25
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久久热国产自拍 行业配置:维持哑铃配置思(si)路,红利底仓+小盘成长。红利方面,在(zai)通胀尚未回(hui)归(gui),价格低位运行的背景(jing)下,前端(duan)的收入和利润难以保证,但自(zi)由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金(jin)流积(ji)累转化为新增的资(zi)本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和(he)分红稳健的(de)银行;受益(yi)于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改(gai)善视角(jiao)下,关(guan)注受去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下,关注存量项目进入收获(huo)期,自由现金流(liu)释放加速(su)的电信(xin)运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张(zhang)剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(xing)(M2同比-社融存量(剔除(chu)股权融资和**债券)同比)触(chu)底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持(chi)中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性,当下(xia)的小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强,而本身弹性(xing)更(geng)大的北交所(涨停限制(zhi)30%,下(xia)同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可(ke)控,包括电子(算力、半导体(ti)设备、芯片)、信息化(hua)(数据库、操作系统)、能源化工(gong)(新疆煤化(hua)工+新材(cai)料(liao))、通信(xin)(算力服(fu)务(wu)+卫(wei)星通信)。台网红“馆长”回台湾后大批民众接机,回顾大陆见闻几近哽咽:大陆最美丽的风景是人,一直给我买吃的,就像我的阿嬷怕我饿风险(xian)提示:宏(hong)观经济和关税政策不确定性;超大规模云厂商资本开支不及预期;竞争加剧导致大客户(hu)流失风险;AIDC以太网渗透率不及预期。
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