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2025-06-25
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从(cong)消息面(mian)上看,“2025陆家嘴论坛(tan)”将(jiang)于6月18日至19日召开。本届论(lun)坛(tan)主题为“全球经济变局中的金融开放合作(zuo)与高质量发展”,此前媒体(ti)报道称论坛期间,中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。
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从消息面上看,“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召(zhao)开。本届论坛主题(ti)为“全球(qiu)经济变局中的金融开(kai)放合作(zuo)与高(gao)质量发展”,此前媒体报道称论坛期间(jian),中央金融管理部门将发布若(ruo)干重大(da)金融政(zheng)策。
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从消息面上看,“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开👚🥦。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”,此前媒体报道称论坛期间👡💞💯,中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。
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此外(wai)估值优势:目前A股42只银行股除招商银行外(wai),仍均为破净状态;中证银行指数市净率PB为0.68倍,仍(reng)位于近10年38.43%的低位区间。
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2025年6月16日,早盘开盘,国内期货主力合约涨跌互现🥻😻。SC原油涨超7%,棕榈油涨超4%,燃料油涨超3%🍋👝👘,豆油涨近3%,菜油🤍、焦煤🌽👜、液化石油气(LPG)、豆二涨超1%;跌幅方面🍑👄👄,烧碱💕🥝、集运欧线、20号胶🌽🥭🍌、乙二醇(EG)跌超1%🍒🥿🥔🥒。
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上周市场对以色(se)列-伊朗冲突反应最大的是石油,原油价格上周五上涨(zhang)逾7%,投资(zi)者担心担心冲突可能扩大,导致这个关键产油地区供应中(zhong)断。传统的避险资产,例如黄金和美元也上涨(zhang),不过对通胀的担(dan)忧削弱了(le)美国国债。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现😈👗🥑。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👗😈,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🧄🩰,核心资产泡沫破灭🩰,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%👞,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭🩳👜💔👘、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149👡🥒。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👚👙,港股21年全年净利润增速21%🧡👄,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A💛💘👝🩲🥝、H行情分化的重要原因之一🍋🍑。当前来看🍎👠🍑,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升🩱🍒,A股业绩优势放大🥕😻🥥🤍,有望相对港股走强🩲🧡,但短期概率不大💗🍓。此外💗,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后🩳🧡🧡,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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