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2025-06-24
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从(cong)轮动(dong)面积(ji)来看,第二轮行(xing)情的轮动面积更大。以(yi)申万一级行业相较(jiao)全 A 有超额收益的比例(li)衡量,第一轮行情聚焦于算(suan)力(li)和(he)人形机器人,超额收(shou)益行业比例仅(jin) 45.2%;第二轮超跌反弹中,存量资金在反关(guan)税、军工、新消费(fei)、创新(xin)药等方向轮动,超(chao)额收益行业(ye)比例超 60%,轮动(dong)范围显著拓宽。
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其次,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示,2022年至(zhi)2024年,奕斯偉(wěi)(wei)計(jì)算的年內(nèi)虧(kuī)損(sǔn)分彆(biè)(bie)高(gao)達(dá)15.7億(yì)元、18.37億元、15.47億元,三年纍(léi)計虧損近49億元。
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在14日深亱(yè)新一波對(duì)以導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)之前,伊朗已經(jīng)髮(fà)起(qi)了(le)一輪(lún)打擊(ji)。伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)14日的統(tǒng)(tong)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示,在此前的襲擊中(zhong),以(yi)色列境內(nèi)150箇(gè)目標(biāo)遭到了伊朗的打擊。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视(shi)角:判断中短期市场,可适(shi)当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年,宏(hong)观(guan)主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于外需韧性(xing);25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供(gong)需格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次切(qie)换,目前不到能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏(hong)观变化推动(dong)市场上下行的空间都有(you)限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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5月底以來(lái),我們(men)(men)反復(fù)提示6月市(shi)場(chǎng)主線(xiàn)有朢(wàng)再度偏曏(xiǎng)科技成長(zhǎng)。近期以傳(chuán)媒、通信、醫(yī)藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的科技成長闆(bǎn)塊(kuài)正逐步成爲市場癒(yù)髮(fà)鮮(xiān)明的主線。。
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