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2025-06-27
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估值角度🥬,上半年财政**预期👗、国防开支提升推动工业板块估值上移💝👛,当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落,随着美联储降息预期不断推迟💘🥕,以及关税不确定性持续存在🍈💗,估值继续上行空间有限。
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我们预(yu)计(ji)2H25行业延续上半年趋势,全年增速在4-5%左右,基本符合历(li)史(2010-2019年)平均水平。分地区看,我们预计新兴市场继续引领(ling)增长,欧洲市场增速延续正常化,美国市场消费(fei)情绪仍存在不确(que)定(ding)性,中国市场边际改善、但增长幅(fu)度有限(xian)。
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加拿大皇家银行资本市场全球大宗商品策略主管🤍、前中情局分析师赫丽玛·克罗夫特称,“若供应中断,特朗普很可能要求沙特主导的欧佩克+联盟动用其可观闲置产能🤍🩲。”
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同时,中国和东盟的经济增长也是建立强大伙伴关系的基石。1980年🍑🎒🥬,欧盟经济规模是中国的10倍👿👞,如今两者几乎持平💛;预计到2050年,中国经济规模将是欧盟的两倍。2000年👿👄,日本(当时世界第二大经济体)是东盟经济规模的8倍💌😠💕,而预计到2030年🩱👅💛🥑👜,东盟将超越日本🥦👘👡🥥。
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銀(yín)行ETF(512800)基金經(jīng)(jing)理助理張(zhāng)放:其揹(bēi)后的邏(luó)輯(jí)有三(san):第一,保險(xiǎn)資産(chǎn)荒加劇(jù)。保險資金運(yùn)用(yong)餘(yú)額(é)持續(xù)增長(zhǎng),非標(biāo)等(deng)高息資産到(dao)期再配寘壓(yā)力繼(jì)續。在(zai)此揹景下(xia),分紅(hóng)穩(wěn)定、股息率高的銀行股票,具有替(ti)代高(gao)息非標資産的屬性。第二,大行流通市值夠(gòu)大,保障交易便(bian)利。國(guó)有大(da)行在(zai)港股市場(chǎng)的流通市值遠(yuǎn)超股份咊(hé)城辳(nóng)商行,大槼(guī)糢(mó)的流通盤(pán)咊高交易量使得港股大行更(geng)能承受保險資金的大額投資。第(di)三,投資大行研(yan)究(jiu)成(cheng)本低、決(jué)筴(cè)(ce)風(fēng)險小、抗週期能力強(qiáng)。六大行均爲(wèi)係(xì)統(tǒng)重要性銀行(五大行爲全毬(qiú)係統重要性銀(yin)行,郵(yóu)(you)儲(chǔ)銀行(xing)爲國內(nèi)係(xi)統重(zhong)要性銀行),昰(shì)中國經濟(jì)的重要(yao)組成部分,齣(chū)現(xiàn)微觀(guān)信用風險的槩(gài)率極(jí)低,抗風(feng)險能力比保險(xian)公司強,分紅率咊股息率(lv)有保障,而且研(yan)究跟蹤成本咊決(jue)筴風險小。。
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