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2025-06-25
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日本财务省计划于6月20日与一级交易商举行会议,就在日本央行做政策决议三天后,外界普遍预计央行将在这次会议上放慢削减购债规模的步伐🍇。
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此外,大消费、大科技题材普遍(bian)走低。其中,白酒(jiu)股深(shen)度回调,食品ETF(515710)场(chang)内重挫2.3%,全天溢价交易,显示买盘尤为强劲,或有资金在大跌时介入。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示,吃喝板块近期持续回调,但鉴于当前位置或不必过度悲观。
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3、观(guan)点。周内美(mei)元弱(ruo)势(shi)也未(wei)能进一步推动铜价,从国内持(chi)仓来看空头力量反(fan)而(er)在增强,但LME库存持续且快速去库下,多头也充满韧性,多空有分歧但在当前价位形成均衡。利多因素在于(yu)弱势美元、内外去库和低库存格局、国内现货紧张以及美(mei)国232调查(cha)是否加征关税的不确(que)定性,而利空因素在(zai)于美(mei)**左右摇摆的关税态度以及由此带来的(de)全球经济(ji)走向(xiang)的不确定性。周末伊以冲突升级,这可能加重投资者(zhe)对全球经济前(qian)景的担(dan)忧(you),相比供给担忧,需求的担忧可能更甚。从国(guo)内来看,淡季来临下需求阶段性下滑也是不(bu)争的事实,但出(chu)口窗口的意外打开也使得出口预期增加,国内社会库存累库(ku)预期进一步降低(di)。综合(he)来(lai)看,多空博弈进入均衡态势,我们维系短期震荡格局的判断,继续关注78000~80000元/吨区(qu)间。
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从资产配置角度出发(fa),港股兼具超额收益潜(qian)力与(yu)风险分散功(gong)能,当前估(gu)值优(you)势突出,长(zhang)期投资价值显著,或成为投资者重(zhong)要(yao)的超额收益来源之一。
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维持年度策(ce)略观点:牛市(shi)上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场(chang)是金融(rong)再通胀,权益资产在流动性宽松(song)环(huan)境下估值抬升,资产(chan)价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要,打(da)破“资产缩(suo)水-债务(wu)压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang),实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市(shi)上半场(chang)的金融(rong)再通胀,剩余流动性(xing)宽松(song)助(zhu)力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红(hong)利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显(xian)著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。。
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日本財(cái)(cai)務(wù)省計(jì)劃(huà)于6月20日與(yǔ)一級(jí)交易商擧(jǔ)行會(huì)議(yì),就在日本(ben)央行做政(zheng)筴(cè)(ce)決(jué)(jue)議(yi)三(san)天后,外界普遍(bian)預(yù)計央行將(jiāng)在這(zhè)次會議上放慢削減(jiǎn)購(gòu)債(zhài)槼(guī)糢(mó)的步伐。
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