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2025-06-26
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建议在6~8月的半(ban)年报季,更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方(fang)面:1)A股建议(yi)关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换(huan)机、算力租赁(lin)等)值得重点关注(zhu);应(ying)用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议(yi)重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin);2)港股(gu)步入自(zi)下而上的选股阶段,地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下,港股是全(quan)球的风险资产的避风港(gang),建议继续(xu)平(ping)衡A股和(he)港股的(de)配比;3)建(jian)议开始重(zhong)新关注政(zheng)策信号,未来价格信号的(de)进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加(jia)码,但需要耐心等待。分析:中国芯片产业正重走稀土路
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