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1)中东地缘局势扰(rao)动(dong)风险偏好,但影响A股(gu)的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调(diao),避险情(qing)绪推升能源(yuan)、贵金(jin)属、军工(gong)上涨,但中东(dong)局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心(xin)因素还是自身结构问(wen)题。从(cong)风险溢价来看,在(zai)中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度(du)回落至6.1%附近,为今(jin)年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的(de)冲击修复后,风险溢(yi)价进一步下行还需要经济基本面或增量(liang)政策的持续发力;结构上来看(kan),前期活跃的新消费、创新药(yao)等主题的成交占比持续提升后,细分赛(sai)道快速轮(lun)动,部分获利(li)盘存在止盈需求。
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