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有了上面的分析,第(di)二个问题其实也(ye)不难得到答案。首先,业绩确定性强(不容易受经济波动影响,业绩有增(zeng)长(zhang)),具备高分红性质的资产会有绝对收益。这背后(hou)的核心逻辑是,他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高,这也意味(wei)着会有非常多低风偏的资金追(zhui)逐这类型资产。此(ci)外,在(zai)下半年经济底部探明前(qian),基本面率先见底的行业会有比较多的机(ji)会,如创新药、新消费、AI相关、有色、非银,可能还(hai)有更(geng)多领域。虽然我们看到年内PPI创了(le)新低,但剔除掉很多(duo)传统的能源、中上游领域,其实很多行业的通缩格(ge)局是有缓解的,叠加上游价格的调整,以及科技突破(po)、工(gong)程(cheng)师红利等(deng)因素(su)推(tui)动,很(hen)多中下**业已经逐步走出盈利(li)低谷。
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