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建议在(zai)6~8月的半年报(bao)季,更加注重(zhong)回归产(chan)业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议(yi)关注AI链,算(suan)力供应(ying)链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交(jiao)换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态(tai)视觉理(li)解(jie)应(ying)用趋(qu)势明(ming)确,建议重(zhong)点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模(mo)组公司,品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的(de)选股阶段,地缘扰动及环境变量(liang)突然(ran)变化的背(bei)景(jing)下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡(heng)A股和港股的配比;3)建议开始(shi)重新关(guan)注(zhu)政策信号,未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码,但需要耐心(xin)等待。
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