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建议在6~8月(yue)的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑,避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需(xu)要持续跟踪(zong)观察,其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确(que),建议重点关注(zhu)字节生态链公司(si),以及绑定品牌(pai)客(ke)户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品(pin);2)港股步入自下而上(shang)的选股阶段,地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下,港股是(shi)全球的风险资产的避风港,建议继续平(ping)衡(heng)A股和港(gang)股的配比;3)建议开(kai)始重新关注政策信号,未来(lai)价(jia)格信号(hao)的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加(jia)码,但需要耐心(xin)等待。
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