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2025-06-26
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下跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月🍍。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深👿🍒💯。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107👞💋🧡🥿,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍇💋👜🧅🩰,23年恒生指数下跌-13.8%👜👘,万得全A -5.2%💕💋💓,AH溢价指数从129升至151🥾💌。(2)24年美国通胀持续高位👘,美联储不断推迟降息时间👝,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🧄🧅,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%🍊,万得全A -10%👢,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率不大🧄🧄👛,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍈,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💗,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。
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与此同时(shi),以色列方面也开出了停止行动的条件。当地(di)时(shi)间6月15日,以色列总理内塔尼亚胡表示,如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求(qiu),以色列愿意停止其行动。
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不过🍓🩱🥿,复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机🥕,可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击,内因才是市场走势的主要矛盾👝。并且从结构上看,科技成长板块均非调整最剧烈的方向🍒,反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。
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