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国产又大又硬又粗维持年度策略观点:牛市上半场金融再通(tong)胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策(ce)略(lve)《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金(jin)融再通胀,权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬(tai)升,资产价格企稳对(dui)扭转通(tong)缩预期至关(guan)重要,打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是(shi)实(shi)物再通胀,实际利率(lv)下行(xing)与资产价格上行(xing)**借贷需求(qiu),资金通过信(xin)贷渠道(dao)从淤积的金融市(shi)场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融(rong)再通胀,剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放,同时通胀(zhang)尚未回(hui)归,红(hong)利资产凭借(jie)稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观(guan)测到PPI的显著修复之前(qian),仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。。
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