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2025-06-28
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本周债(zhai)市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱,全周资金面延续宽松,周中中美(mei)经(jing)贸(mao)会谈未超预期,周(zhou)五中东地缘政治冲突升级,债市利率下(xia)行。
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益💞👢🥕。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月🌽🍓。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上😡💌,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动💔🍍🩳🥥。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💓👄🍑🍌👢,年内金价或仍有新高可能💘👙👘🥦。
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2025年6月,科创板“扫地茅”石头科技一纸公(gong)告震动资本市(shi)场:手握65亿现金储备,却计划赴港二次上市募资5亿美元。这个(ge)看似矛盾的决策背后,是智能清洁行业从蓝海到红海的残(can)酷蜕变——当国内(nei)渗透率不足10%的扫地机器人市场深(shen)陷价格战泥潭,海外53.5%的营收占比遭遇美国关税(shui)大棒,曾经千亿市值的明星企业正面临“增收不增利”的生(sheng)存困局。
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二、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥻。当前市场主要的下行风险😈,只能是长传导链条的风险😡😈。可能是美国经济下行超预期,强化全球衰退预期,进而A股供需格局改善拐点可能推后🍅🥾🍑👘。另外,中国全球竞争力提升的验证过程,也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🩰🥬、市场上涨后,验证的容错会有所降低👢💖🥾,也可能成为扰动的来源。
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数据显示👛🍆🥕,创业板指战略性新兴产业权重占92%,其中新一代信息技术🎒、新能源汽车💝👙🍈、生物优势突出,分别占34%、24%和12%💟🩱,新一期样本中,2024年研发投入平均增长10%🍅🥔💟💌,有22家公司研发投入超过10亿元,注册制样本公司17家,权重提升至7%,为指数注入新动能🤍👄。。
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