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2025-06-25
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短(duan)期(qi)市场,可适当降低(di)宏观分析权重,提升强势(shi)板(ban)块节奏判断的权重。之所(suo)以这样,一方面(mian)是因为,稳定(ding)资本(ben)市(shi)场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前(qian)、25年剩余时间以及(ji)2026年,宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧(ren)性主要来自(zi)于(yu)外需韧性;25年剩余时(shi)间可能外需回落,国内政策对冲重要(yao)性(xing)提升;2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次(ci)切换,目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶(jie)段。这种(zhong)情况下,宏观变化(hua)推动市场(chang)上下行的空(kong)间都有限。短期(qi)市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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