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2025-06-28
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这里我们分(fen)享一(yi)个(ge)判断中短期市场方向的视(shi)角:判断中短期市场,可适当降低宏观分(fen)析权重,提升强势板块节(jie)奏判断的(de)权重。之所以(yi)这样,一方面(mian)是因为,稳定资(zi)本市(shi)场政策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年,宏观主(zhu)要矛(mao)盾各不相(xiang)同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外需韧性;25年剩余(yu)时间可能外需回落,国内政(zheng)策对(dui)冲重要性提(ti)升;2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目(mu)前不到能(neng)够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期(qi)市场节(jie)奏可能(neng)与领涨板块的节(jie)奏一致。
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