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美国钢铁:美国主要钢铁公(gong)司(si)普遍(bian)预计2Q25盈利或环比改善,核心驱动因素为钢铁价格上升(sheng)以及成本节降措施(shi)逐步落(luo)地。然而,我们观察(cha)到近期美国钢铁(tie)价格出现回调:5月上旬Nucor发布了自2024年7月(yue)以来的首(shou)份降价函,宣布热轧卷(juan)价格下降(jiang)20美元,随后又(you)陆续发布三份降价函,或反映下游服务(wu)中心和贸易商(shang)对高(gao)价热轧卷接受度有限,市场情绪(xu)趋于谨慎。我们(men)认为,在当前关税政策背景下(xia),美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国(guo)本土产能利用率或有一定改善,但整体宏观环境的不确定性仍对下(xia)游需求(qiu)形成制约,汽车、建筑等主要(yao)用(yong)钢行业的需求释放或受一定抑制,我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。
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