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2025-06-26
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1)中东地缘局势扰动风险(xian)偏好,但影响A股的核心(xin)因素仍在于自身的结(jie)构。本周(zhou)五A股、港股指数普遍回(hui)调,避险情绪推升能源、贵(gui)金属(shu)、军工上涨(zhang),但中东(dong)局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核(he)心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看,在中美谈判利好预(yu)期下,本(ben)周沪深300风险(xian)溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的(de)最低水平。关(guan)税(shui)对市场情绪的冲(chong)击修复后,风险溢价进一步(bu)下行还需要经济基本面或增(zeng)量政策的持续发力;结构上来看,前(qian)期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分(fen)获利盘存在止盈需求。
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