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2025-06-28
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“市场应(ying)该为长期(qi)的(de)不确定性做好准备(bei),”Bank J. Safra Sarasin股票(piao)策略师Wolf von Rotberg表示,“通(tong)过投资能源市场来对冲潜在的石油供(gong)应链中断风险(xian),并增持黄金(黄金(jin)的结构性上涨趋势可能会加(jia)速),是保(bao)护投资(zi)组(zu)合免受中东局势进一步升级冲击的(de)最佳方法。”
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“市場(chǎng)(chang)應(yīng)該(gāi)爲(wèi)長(zhǎng)期的不確(què)定性做好準備(bèi)(bei),”Bank J. Safra Sarasin股票筴(cè)畧(lüè)師(shī)Wolf von Rotberg錶(biǎo)示,“通過(guò)投資能源市場來(lái)對(duì)(dui)衝(chōng)潛(qián)在的石油供應鏈(liàn)中斷(duàn)風(fēng)險(xiǎn),竝(bìng)增(zeng)持黃(huáng)金(黃金的結(jié)構(gòu)性上漲(zhǎng)趨(qū)勢(shì)可能會(huì)加速),昰(shì)保護(hù)投資組郃(hé)免受中東(dōng)跼(jú)勢進(jìn)一步陞(shēng)級(jí)衝擊(jī)的最佳方灋(fǎ)。”
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最后,毛利率方面,奕斯伟计算(suan)波动显著。2022年为25.9%,2023年骤降至15.4%,2024年(nian)也仅微升至17.7%。公司解释称,2023 年下滑主因(yin)“以价换量” 抢占市场份额,叠加宏观经济疲软导致存货积压及(ji)减值增加;尽(jin)管2024年(nian)通过解(jie)决方案组合优化有所缓解,但整体毛利率依旧处于低位。
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③投資者結(jié)構(gòu):港股外資佔(zhàn)比更高,美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng),美元走弱,外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘,港股憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)(you)勢(shì),率先受益(yi)。
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关键在于特朗普作为全球和平缔造者的承诺 —— 或者如他在 1 月份的就职演说中对人群所说,要 “为一个充满愤怒🤬🥦、暴力和完全不可预测的世界带来新的团结精神”。
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一、区域(yu)冲突再升(sheng)级(ji),触发全球(qiu)风险偏(pian)好下行,A股顺势休(xiu)整。这背后,区(qu)域冲突可能只是脉冲式影响,短期休整的核心(xin),还是结构性行情已演(yan)绎至低性价比区域,市场内在稳定性下(xia)降。我们继续提示,稳定资本市场(chang)政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。判断中短期市场,可适当降低宏(hong)观分析权重,提升强势(shi)板块(kuai)节奏判(pan)断的权重。。
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