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2025-06-27
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近年來(lái),不少保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司紛(fēn)紛髮(fà)力第三方業(yè)務(wù),第三方業(ye)務槼(guī)糢(mó)穩(wěn)步提陞(shēng)。比如,截至2024年末,泰康資産(chǎn)筦理(li)資産總槼糢超4.2萬(wàn)億(yì)元,其中受託(tuō)筦理的第三方資産總槼糢超2.5萬億元。
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今年(nian)以来港股表现持续强于A股的(de)原因:1、基(ji)本面:港股较A股业绩增(zeng)速更强(qiang),A股消费+制造+周期,港股更偏科技(ji)互联网,受(shou)价格下行(xing)的影响较小。2、估值:从估值绝对水平和估值历史(shi)分位(wei)来看(kan),港股(gu)较A股更便宜(yi)。3、投资者结构:港股机(ji)构(gou)化程度更深,外资占比更高。美国债务风险扰动,美(mei)元走弱,外资寻求中国资产配置,港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷(jie)开放的制度优势,较A股率先受益。4、交易热度:更多资金选(xuan)择南下流入港股市(shi)场。今年以来南(nan)向(xiang)资金日均净流入61亿(yi)元,去年全年日均净流(liu)入仅30亿(yi)元。
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③下跌中的收(shou)敛或来自美联储加息(xi)或推迟(chi)降(jiang)息,美元走强,外(wai)资流(liu)出,外资持股占比更高的港(gang)股跌幅更深,当前债务风险担忧(you)下,美元走(zou)强短期(qi)概率不(bu)大。
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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🥭👝🍉🍅,结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块,支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹,此类板块接下来更容易出现波动;小票和题材轮动模式的削弱🤍🧅🧄🧡,同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强;另一条值得开始跟踪的线索回到了政策,价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化,但需要耐心等待。整体而言,淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。。
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