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2025-06-27
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海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月,公司就公告称🥑🥿🍇👛,为进一步推进全球化战略🍊,提升国际品牌形象和综合竞争力,公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市🍌🍎🍑。
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有頭(tóu)部創(chuàng)新藥(yào)企董事長(zhǎng)無(wú)奈地(di)説(shuō),他們(men)每年數(shù)(shu)十億(yì)(yi)元的研髮(fà)投入,不昰(shì)通過(guò)藥品收入穫(huò)得的,隻能靠螎(róng)資。但此前市場(chǎng)(chang)情緒(xù)總體(tǐ)偏悲觀(guān),創新藥企螎資很難(nán),也(ye)讓(ràng)(rang)一些衕(tòng)行最終沒(méi)辦(bàn)灋(fǎ)把産(chǎn)品成功推曏(xiǎng)(xiang)上市。這(zhè)些囙(yīn)素(su)都導(dǎo)緻醫(yī)藥(yao)與(yǔ)創新藥指數波動(dòng)(dong)。
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行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面🧄🤍👗🩳,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下💌🥝😻,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业💝🩱💝,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性👚。具体方向提供三个视角:①稳定视角下🥑,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💯,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍊💕🥻🎒;预期走出底部🩰🍉😈,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性🎒,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升💖😻,截至25/5已上行至1.8%🥭👜🥻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💔,当下的小盘成长行情或将进一步加强🧅🥕,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%🌽👛🥿,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势💖🍑🥿🩲。行业关注自主可控🤍,包括电子(算力、半导体设备、芯片)🩲🍆🎒🥿、信息化(数据库🥥、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。
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此外估值优势:目前A股42只银行股除招商银行外,仍均为破净状态;中证银行指数市净率PB为0.68倍,仍位于近10年38.43%的低位区间。
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中银国际发(fa)布研报称,与受到基建投资(zi)放缓和地方**财政预(yu)算挑战影响的(de)同行承包商相比,预期中国建(jian)筑(zhu)国(guo)际(03311)盈利增长和(he)现金股息支付表现更佳。该行指(zhi),公司去年在中国香港(gang)及中国澳门市场获得43.3%的收入,认为中国建筑拥有更佳的地域组合,预(yu)计2025年中国香港及中国澳门(men)市场将贡献超过50%的销售额,中国香港的基础设(she)施投资展望相对内地更为稳定。中银国际重申对中国(guo)建筑“买入”评级,基于2025年预期6.6倍市盈(ying)率,将目标价从13.45港(gang)元微升(sheng)至13.5港元。。
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